有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 [平成28年12月19日現在] | 第8特定期間 [平成29年6月19日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,275,081,850 | 2,671,042,977 |
| 投資信託受益証券 | 23,567,611,054 | 39,961,494,432 |
| 流動資産合計 | 25,842,692,904 | 42,632,537,409 |
| 資産合計 | 25,842,692,904 | 42,632,537,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 64,000,000 | 548,000,000 |
| 未払収益分配金 | 793,193,825 | 1,382,275,423 |
| 未払解約金 | 239,830,034 | 258,902,826 |
| 未払受託者報酬 | 904,926 | 1,495,396 |
| 未払委託者報酬 | 24,885,460 | 41,123,356 |
| 未払利息 | 6,233 | 7,317 |
| その他未払費用 | 1,134,648 | 1,356,480 |
| 流動負債合計 | 1,123,955,126 | 2,233,160,798 |
| 負債合計 | 1,123,955,126 | 2,233,160,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,319,382,578 | 138,227,542,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,600,644,800 | △97,828,165,779 |
| (分配準備積立金) | 5,330,409,443 | 2,533,109,550 |
| 元本等合計 | 24,718,737,778 | 40,399,376,611 |
| 純資産合計 | 24,718,737,778 | 40,399,376,611 |
| 負債純資産合計 | 25,842,692,904 | 42,632,537,409 |
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