有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 [2020年6月17日現在] | 第15特定期間 [2020年12月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 422,048,068 | 417,821,301 |
| 投資信託受益証券 | 8,126,518,617 | 7,745,105,528 |
| 流動資産合計 | 8,548,566,685 | 8,162,926,829 |
| 資産合計 | 8,548,566,685 | 8,162,926,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,864,291 | 108,665,664 |
| 未払解約金 | 23,764,093 | 23,485,852 |
| 未払受託者報酬 | 308,504 | 292,774 |
| 未払委託者報酬 | 8,483,821 | 8,051,251 |
| 未払利息 | 1,156 | 1,144 |
| その他未払費用 | 1,194,930 | 1,176,010 |
| 流動負債合計 | 148,616,795 | 141,672,695 |
| 負債合計 | 148,616,795 | 141,672,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,864,291,729 | 108,665,664,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,464,341,839 | △100,644,410,627 |
| (分配準備積立金) | 768,607,664 | 54,075,065 |
| 元本等合計 | 8,399,949,890 | 8,021,254,134 |
| 純資産合計 | 8,399,949,890 | 8,021,254,134 |
| 負債純資産合計 | 8,548,566,685 | 8,162,926,829 |
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