有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 [平成27年6月17日現在] | 第5特定期間 [平成27年12月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,269,610,605 | 3,662,871,081 |
| 投資信託受益証券 | 28,579,886,544 | 24,771,592,099 |
| 未収利息 | 895 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 31,849,498,044 | 28,434,464,183 |
| 資産合計 | 31,849,498,044 | 28,434,464,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 790,000,000 | 67,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,138,748,096 | 878,091,483 |
| 未払解約金 | 72,995,317 | 95,745,773 |
| 未払受託者報酬 | 884,526 | 965,760 |
| 未払委託者報酬 | 24,324,431 | 26,558,375 |
| その他未払費用 | 1,324,350 | 1,511,838 |
| 流動負債合計 | 2,028,276,720 | 1,069,873,229 |
| 負債合計 | 2,028,276,720 | 1,069,873,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,226,099,847 | 73,174,290,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,404,878,523 | △45,809,699,308 |
| (分配準備積立金) | 1,183,578,308 | 8,130,417,209 |
| 元本等合計 | 29,821,221,324 | 27,364,590,954 |
| 純資産合計 | 29,821,221,324 | 27,364,590,954 |
| 負債純資産合計 | 31,849,498,044 | 28,434,464,183 |
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