- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 2022年12月19日現在 | 第20特定期間 2023年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,185,526 | 203,288,454 |
| 投資信託受益証券 | 5,475,498,109 | 5,396,708,926 |
| 流動資産合計 | 5,692,683,635 | 5,599,997,380 |
| 資産合計 | 5,692,683,635 | 5,599,997,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,692,362 | 40,815,794 |
| 未払解約金 | 34,754,988 | 18,932,142 |
| 未払受託者報酬 | 222,734 | 213,570 |
| 未払委託者報酬 | 6,125,150 | 5,873,114 |
| 未払利息 | 595 | 556 |
| その他未払費用 | 1,358,951 | 1,398,045 |
| 流動負債合計 | 86,154,780 | 67,233,221 |
| 負債合計 | 86,154,780 | 67,233,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,384,725,033 | 81,631,588,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,778,196,178 | △76,098,824,454 |
| 元本等合計 | 5,606,528,855 | 5,532,764,159 |
| 純資産合計 | 5,606,528,855 | 5,532,764,159 |
| 負債純資産合計 | 5,692,683,635 | 5,599,997,380 |
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