有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 [平成28年6月17日現在] | 第7特定期間 [平成28年12月19日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,596,488,603 | 2,275,081,850 |
| 投資信託受益証券 | 21,426,531,472 | 23,567,611,054 |
| 流動資産合計 | 23,023,020,075 | 25,842,692,904 |
| 資産合計 | 23,023,020,075 | 25,842,692,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 64,000,000 |
| 未払収益分配金 | 678,829,996 | 793,193,825 |
| 未払解約金 | 130,997,509 | 239,830,034 |
| 未払受託者報酬 | 841,270 | 904,926 |
| 未払委託者報酬 | 23,134,892 | 24,885,460 |
| 未払利息 | 4,373 | 6,233 |
| その他未払費用 | 1,282,338 | 1,134,648 |
| 流動負債合計 | 835,090,378 | 1,123,955,126 |
| 負債合計 | 835,090,378 | 1,123,955,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,882,999,603 | 79,319,382,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,695,069,906 | △54,600,644,800 |
| (分配準備積立金) | 7,460,096,036 | 5,330,409,443 |
| 元本等合計 | 22,187,929,697 | 24,718,737,778 |
| 純資産合計 | 22,187,929,697 | 24,718,737,778 |
| 負債純資産合計 | 23,023,020,075 | 25,842,692,904 |
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