有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 [平成29年12月18日現在] | 第10特定期間 [平成30年6月18日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,534,004,395 | 1,992,102,027 |
| 投資信託受益証券 | 46,341,341,617 | 29,630,178,859 |
| 流動資産合計 | 50,875,346,012 | 31,622,280,886 |
| 資産合計 | 50,875,346,012 | 31,622,280,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,420,915,111 | 653,206,304 |
| 未払解約金 | 290,327,096 | 142,231,846 |
| 未払受託者報酬 | 1,880,043 | 1,199,824 |
| 未払委託者報酬 | 51,701,204 | 32,995,119 |
| 未払利息 | 12,421 | 5,457 |
| その他未払費用 | 1,144,044 | 1,939,248 |
| 流動負債合計 | 1,765,979,919 | 831,577,798 |
| 負債合計 | 1,765,979,919 | 831,577,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,987,873,022 | 163,301,576,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △153,878,506,929 | △132,510,873,135 |
| 元本等合計 | 49,109,366,093 | 30,790,703,088 |
| 純資産合計 | 49,109,366,093 | 30,790,703,088 |
| 負債純資産合計 | 50,875,346,012 | 31,622,280,886 |
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