- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 [平成30年6月18日現在] | 第11特定期間 [平成30年12月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,992,102,027 | 792,460,704 |
| 投資信託受益証券 | 29,630,178,859 | 22,351,816,131 |
| 流動資産合計 | 31,622,280,886 | 23,144,276,835 |
| 資産合計 | 31,622,280,886 | 23,144,276,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 653,206,304 | 573,571,288 |
| 未払解約金 | 142,231,846 | 65,831,952 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,824 | 770,875 |
| 未払委託者報酬 | 32,995,119 | 21,199,022 |
| 未払利息 | 5,457 | 2,171 |
| その他未払費用 | 1,939,248 | 1,414,260 |
| 流動負債合計 | 831,577,798 | 662,789,568 |
| 負債合計 | 831,577,798 | 662,789,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,301,576,223 | 143,392,822,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,510,873,135 | △120,911,334,981 |
| 元本等合計 | 30,790,703,088 | 22,481,487,267 |
| 純資産合計 | 30,790,703,088 | 22,481,487,267 |
| 負債純資産合計 | 31,622,280,886 | 23,144,276,835 |
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