有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 2023年12月18日現在 | 第22特定期間 2024年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,385,783 | 165,876,851 |
| 投資信託受益証券 | 4,692,947,926 | 3,891,358,071 |
| 未収利息 | - | 45 |
| 流動資産合計 | 4,886,333,709 | 4,057,234,967 |
| 資産合計 | 4,886,333,709 | 4,057,234,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,759,918 | 19,372,511 |
| 未払解約金 | 12,031,030 | 7,007,835 |
| 未払受託者報酬 | 186,083 | 153,608 |
| 未払委託者報酬 | 5,117,250 | 4,224,209 |
| 未払利息 | 688 | - |
| その他未払費用 | 1,248,071 | 1,299,166 |
| 流動負債合計 | 57,343,040 | 32,057,329 |
| 負債合計 | 57,343,040 | 32,057,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,519,837,090 | 64,575,037,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,690,846,421 | △60,549,859,796 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,828,990,669 | 4,025,177,638 |
| 純資産合計 | 4,828,990,669 | 4,025,177,638 |
| 負債純資産合計 | 4,886,333,709 | 4,057,234,967 |
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