有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 [2018年12月17日現在] | 第12特定期間 [2019年6月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 792,460,704 | 1,081,086,910 |
| 投資信託受益証券 | 22,351,816,131 | 18,420,765,420 |
| 流動資産合計 | 23,144,276,835 | 19,501,852,330 |
| 資産合計 | 23,144,276,835 | 19,501,852,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,571,288 | 404,394,874 |
| 未払解約金 | 65,831,952 | 44,508,156 |
| 未払受託者報酬 | 770,875 | 703,630 |
| 未払委託者報酬 | 21,199,022 | 19,349,801 |
| 未払利息 | 2,171 | 2,961 |
| その他未払費用 | 1,414,260 | 1,405,620 |
| 流動負債合計 | 662,789,568 | 470,365,042 |
| 負債合計 | 662,789,568 | 470,365,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,392,822,248 | 134,798,291,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,911,334,981 | △115,766,804,181 |
| (分配準備積立金) | - | 634,387,121 |
| 元本等合計 | 22,481,487,267 | 19,031,487,288 |
| 純資産合計 | 22,481,487,267 | 19,031,487,288 |
| 負債純資産合計 | 23,144,276,835 | 19,501,852,330 |
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