有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 [平成27年12月17日現在] | 第6特定期間 [平成28年6月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,662,871,081 | 1,596,488,603 |
| 投資信託受益証券 | 24,771,592,099 | 21,426,531,472 |
| 未収利息 | 1,003 | - |
| 流動資産合計 | 28,434,464,183 | 23,023,020,075 |
| 資産合計 | 28,434,464,183 | 23,023,020,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 67,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 878,091,483 | 678,829,996 |
| 未払解約金 | 95,745,773 | 130,997,509 |
| 未払受託者報酬 | 965,760 | 841,270 |
| 未払委託者報酬 | 26,558,375 | 23,134,892 |
| 未払利息 | - | 4,373 |
| その他未払費用 | 1,511,838 | 1,282,338 |
| 流動負債合計 | 1,069,873,229 | 835,090,378 |
| 負債合計 | 1,069,873,229 | 835,090,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,174,290,262 | 67,882,999,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,809,699,308 | △45,695,069,906 |
| (分配準備積立金) | 8,130,417,209 | 7,460,096,036 |
| 元本等合計 | 27,364,590,954 | 22,187,929,697 |
| 純資産合計 | 27,364,590,954 | 22,187,929,697 |
| 負債純資産合計 | 28,434,464,183 | 23,023,020,075 |
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