- 有報資料
- 36項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2021年12月17日現在 | 第18特定期間 2022年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,928,440 | 321,950,180 |
| 投資信託受益証券 | 7,338,635,637 | 5,723,617,921 |
| 未収入金 | 69,649,819 | - |
| 流動資産合計 | 7,703,213,896 | 6,045,568,101 |
| 資産合計 | 7,703,213,896 | 6,045,568,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,163,969 | 89,976,975 |
| 未払解約金 | 18,537,454 | 3,589,763 |
| 未払受託者報酬 | 274,782 | 249,405 |
| 未払委託者報酬 | 7,556,457 | 6,858,645 |
| 未払利息 | 808 | 882 |
| その他未払費用 | 1,270,797 | 1,435,236 |
| 流動負債合計 | 119,804,267 | 102,110,906 |
| 負債合計 | 119,804,267 | 102,110,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,163,969,545 | 89,976,975,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,580,559,916 | △84,033,518,055 |
| 元本等合計 | 7,583,409,629 | 5,943,457,195 |
| 純資産合計 | 7,583,409,629 | 5,943,457,195 |
| 負債純資産合計 | 7,703,213,896 | 6,045,568,101 |
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