有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 2023年 6月19日現在 | 第21特定期間 2023年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,288,454 | 193,385,783 |
| 投資信託受益証券 | 5,396,708,926 | 4,692,947,926 |
| 流動資産合計 | 5,599,997,380 | 4,886,333,709 |
| 資産合計 | 5,599,997,380 | 4,886,333,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,815,794 | 38,759,918 |
| 未払解約金 | 18,932,142 | 12,031,030 |
| 未払受託者報酬 | 213,570 | 186,083 |
| 未払委託者報酬 | 5,873,114 | 5,117,250 |
| 未払利息 | 556 | 688 |
| その他未払費用 | 1,398,045 | 1,248,071 |
| 流動負債合計 | 67,233,221 | 57,343,040 |
| 負債合計 | 67,233,221 | 57,343,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,631,588,613 | 77,519,837,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,098,824,454 | △72,690,846,421 |
| 元本等合計 | 5,532,764,159 | 4,828,990,669 |
| 純資産合計 | 5,532,764,159 | 4,828,990,669 |
| 負債純資産合計 | 5,599,997,380 | 4,886,333,709 |
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