有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 [平成26年12月17日現在] | 第4特定期間 [平成27年6月17日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 800,236,873 | 3,269,610,605 |
| 投資信託受益証券 | 11,649,094,619 | 28,579,886,544 |
| 未収利息 | 219 | 895 |
| 流動資産合計 | 12,449,331,711 | 31,849,498,044 |
| 資産合計 | 12,449,331,711 | 31,849,498,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 81,000,000 | 790,000,000 |
| 未払収益分配金 | 363,457,571 | 1,138,748,096 |
| 未払解約金 | 76,632,790 | 72,995,317 |
| 未払受託者報酬 | 458,691 | 884,526 |
| 未払委託者報酬 | 12,614,020 | 24,324,431 |
| その他未払費用 | 1,058,724 | 1,324,350 |
| 流動負債合計 | 535,221,796 | 2,028,276,720 |
| 負債合計 | 535,221,796 | 2,028,276,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,307,503,395 | 54,226,099,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,393,393,480 | △24,404,878,523 |
| (分配準備積立金) | 340,018,557 | 1,183,578,308 |
| 元本等合計 | 11,914,109,915 | 29,821,221,324 |
| 純資産合計 | 11,914,109,915 | 29,821,221,324 |
| 負債純資産合計 | 12,449,331,711 | 31,849,498,044 |
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