有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月19日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2014年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	241,191,379	100.59
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,413,126	△0.59
合計(純資産総額)		239,778,253	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	238,536,792	△99.48

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2014年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,103,364,293	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,956,154	△0.17
合計(純資産総額)		4,096,408,139	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2014年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	737,886,932,364	97.44
預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,412,729,595	2.56
合計(純資産総額)		757,299,661,959	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	327,447,261	0.04

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。