有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,237,213,983	101.70
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△171,232,899	△1.70
合計(純資産総額)		10,065,981,084	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,093,062,293	△100.27

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	63,639,808,493	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△116,380,385	△0.18
合計(純資産総額)		63,523,428,108	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	801,837,897,252	98.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,218,766,135	1.01
合計(純資産総額)		810,056,663,387	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	446,337,473	0.06

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。