半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,598,986,166	100.65
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△42,709,975	△0.65
合計(純資産総額)		6,556,276,191	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	6,587,472,651	△100.48

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,404,920,528	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,469,685	△0.16
合計(純資産総額)		13,383,450,843	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,266,954	0.00
投資証券	アメリカ	705,979,537,731	97.63
預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,117,458,418	2.37
合計(純資産総額)		723,098,263,103	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,945,059,320	0.41

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。