半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	446,063,916	101.39
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,094,690	△1.39
合計(純資産総額)		439,969,226	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	443,771,860	△100.86

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,779,606,019	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△18,701,483	△0.17
合計(純資産総額)		10,760,904,536	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,020,157,710,456	98.33
預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,362,651,922	1.67
合計(純資産総額)		1,037,520,362,378	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年10月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,819,471,557	0.18

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。