有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,251,816,609	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△264,523	△0.02
合計(純資産総額)		1,251,552,086	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,248,087,232	△99.72

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,027,680,660	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,230,322	△0.17
合計(純資産総額)		8,014,450,338	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	639,920,033,261	97.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,986,757,879	2.44
合計(純資産総額)		655,906,791,140	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	7,981,985,500	△1.22

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。