半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2023年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,461,071,954	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△20,322,363	△0.24
合計(純資産総額)		8,440,749,591	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	8,343,033,689	△98.84

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2023年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	49,101,285,915	100.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△95,448,914	△0.19
合計(純資産総額)		49,005,837,001	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2023年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	707,453,360,291	97.59
預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,482,953,835	2.41
合計(純資産総額)		724,936,314,126	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	64,717,909	0.01
為替予約取引(売建)	日本	36,145,039	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。