有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/16-2025/03/17)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2025年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,178,248,209	101.35
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△161,728,297	△1.35
合計(純資産総額)		12,016,519,912	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	12,139,195,776	△101.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2025年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	83,866,619,344	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△152,971,525	△0.18
合計(純資産総額)		83,713,647,819	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2025年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	804,535,578,784	98.73
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,384,447,133	1.27
合計(純資産総額)		814,920,025,917	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,329,622,642	0.29
為替予約取引(売建)	日本	166,616,636	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。