半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	12,953,319,984	99.57
預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,999,755	0.43
合計(純資産総額)		13,009,319,739	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	12,949,549,884	△99.54

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	42,198,292,880	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△70,296,958	△0.17
合計(純資産総額)		42,127,995,922	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	778,306,044,502	99.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,293,127,628	0.93
合計(純資産総額)		785,599,172,130	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	442,403,849	0.06
為替予約取引(売建)	日本	332,963,047	△0.04

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。