半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,215,040,236	100.72
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,668,544	△0.72
合計(純資産総額)		1,206,371,692	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,202,871,860	△99.71

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,429,975,764	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,622,340	△0.17
合計(純資産総額)		8,415,353,424	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	682,168,737,807	97.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,351,674,960	2.76
合計(純資産総額)		701,520,412,767	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	6,784,484	0.00
為替予約取引(売建)	日本	582,102,300	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。