有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,576,107,674	102.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△36,084,990	△2.34
合計(純資産総額)		1,540,022,684	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,582,495,500	△102.76

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,052,326,160	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,333,248	△0.17
合計(純資産総額)		9,036,992,912	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	724,525,429,695	94.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,174,438,225	5.13
合計(純資産総額)		763,699,867,920	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年4月27日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,630,540,488	△0.34

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。