有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,366,090,507	100.82
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△92,140,880	△0.82
合計(純資産総額)		11,273,949,627	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	11,309,853,060	△100.32

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	27,948,000,258	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△48,857,605	△0.18
合計(純資産総額)		27,899,142,653	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	670,738,038,039	97.91
預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,292,161,609	2.09
合計(純資産総額)		685,030,199,648	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	359,171,633	0.05
為替予約取引(売建)	日本	416,070,296	△0.06

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。