半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,333,475,837	101.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△26,135,264	△1.13
合計(純資産総額)		2,307,340,573	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,325,554,750	△100.79

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,941,980,354	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△25,153,918	△0.18
合計(純資産総額)		13,916,826,436	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,462,117,193,415	97.66
預金・その他の資産(負債控除後)	-	35,048,992,362	2.34
合計(純資産総額)		1,497,166,185,777	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,747,188,883	0.18
為替予約取引(売建)	日本	117,830,735	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。