半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,126,710,031	99.47
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,346,445	0.53
合計(純資産総額)		2,138,056,476	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,148,397,180	△100.48

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,280,337,451	100.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△21,632,730	△0.19
合計(純資産総額)		11,258,704,721	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,142,917,436,410	94.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	72,068,291,130	5.93
合計(純資産総額)		1,214,985,727,540	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,262,451,570	△0.19

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。