半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,819,619,544	99.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	109,809,259	1.00
合計(純資産総額)		10,929,428,803	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,569,278,804	△96.70

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	61,077,564,552	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△109,937,071	△0.18
合計(純資産総額)		60,967,627,481	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	795,193,367,930	98.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,249,804,451	1.64
合計(純資産総額)		808,443,172,381	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	259,170,322	0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。