半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/16-2025/03/17)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,700,372,560	101.74
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△233,857,971	△1.74
合計(純資産総額)		13,466,514,589	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	13,584,319,896	△100.87

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	91,599,918,375	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△148,051,118	△0.16
合計(純資産総額)		91,451,867,257	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	950,644,038,103	99.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,788,171,699	0.29
合計(純資産総額)		953,432,209,802	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,619,725,542	0.17
為替予約取引(売建)	日本	138,751,536	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。