半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	246,896,574	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△450,100	△0.18
合計(純資産総額)		246,446,474	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	245,246,760	△99.51

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,525,178,098	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,776,691	△0.18
合計(純資産総額)		6,513,401,407	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	816,653,680,130	97.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,135,542,916	2.17
合計(純資産総額)		834,789,223,046	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2014年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	673,520,272	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。