半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,469,477,047	100.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,366,697	△0.07
合計(純資産総額)		9,463,110,350	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	9,386,685,792	△99.19

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	19,793,708,794	100.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△37,539,948	△0.19
合計(純資産総額)		19,756,168,846	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	556,196,797,325	98.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,102,078,765	1.78
合計(純資産総額)		566,298,876,090	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	498,393,383	△0.09

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。