有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	448,413,552	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△243,288	△0.05
合計(純資産総額)		448,170,264	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	448,165,920	△100.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,763,090,077	100.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△20,028,574	△0.19
合計(純資産総額)		10,743,061,503	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	930,339,497,697	99.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,258,411,003	0.77
合計(純資産総額)		937,597,908,700	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2015年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,266,042,338	0.14

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。