有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,342,083,868	99.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,164,631	0.45
合計(純資産総額)		7,375,248,499	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	7,339,381,245	△99.51

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	15,115,484,921	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△25,559,423	△0.17
合計(純資産総額)		15,089,925,498	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	571,858,444,587	98.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,783,496,081	1.85
合計(純資産総額)		582,641,940,668	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年4月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	979,388,255	0.17

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。