有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	955,658,035	98.44
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,161,121	1.56
合計(純資産総額)		970,819,156	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	952,812,960	△98.15

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,650,438,201	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△20,329,045	△0.17
合計(純資産総額)		11,630,109,156	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	1,214,301,363,941	98.43
預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,389,761,213	1.57
合計(純資産総額)		1,233,691,125,154	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2016年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	6,312,004,482	0.51

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。