有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,015,617,758	99.63
預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,946,342	0.37
合計(純資産総額)		11,056,564,100	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,767,574,618	△97.39

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	52,303,641,830	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△92,638,318	△0.18
合計(純資産総額)		52,211,003,512	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	748,677,840,661	99.03
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,323,658,481	0.97
合計(純資産総額)		756,001,499,142	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	372,194,700	0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。