有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月30日-平成26年5月7日)
| 平成26年5月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,962,699,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,142,465,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,820,233,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,172,962,745 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1049 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,269,974,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,269,974,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,765,456,608 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1059 | 円 |