有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,673,287,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,674,069,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,999,218,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,937,138,387 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0320 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,224,047,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,224,047,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 662,386,201 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8479 | 円 |
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