有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
| (2018年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,277,206,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,851,681,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,425,525,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,224,108,866 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0625 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,498,872,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,498,871,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,396,502,933 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7894 | 円 |
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