有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,086,344,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,122,007,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,964,336,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,838,927,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8884 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,318,156,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,318,156,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,956,062,471 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3443 | 円 |
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