有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,319,803,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,364,411,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,955,392,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,623,320,175 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2046 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,445,211,633 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,445,211,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 645,258,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2397 | 円 |
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