有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,153,530,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,968,936,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,184,593,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,473,395,375 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9554 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,289,528,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,289,528,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,672,369,159 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4404 | 円 |
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