有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/05/08)
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,779,281,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,109,686,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,669,594,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,359,505,771 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2281 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,176,554,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,554,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 427,739,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7506 | 円 |
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