有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,580,531,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,477,043,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,103,487,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,791,400,677 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1118 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,538,661,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,538,661,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,396,502,933 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8179 | 円 |
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