有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)
| (2019年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,653,676,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,259,237,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,394,438,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,158,048,092 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1095 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,918,795,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,918,795,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 987,548,254 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9430 | 円 |
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