有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,758,369,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,176,799,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,581,570,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,433,120,206 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1036 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,073,315,440 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,073,315,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 449,147,266 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3897 | 円 |
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