有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/10-2022/11/07)
| (2022年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,774,818,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,182,195,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,592,623,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,418,597,486 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1227 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,215,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,123,215,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 454,821,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4696 | 円 |
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