有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
| (平成27年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,570,096,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,357,421,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,212,675,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,273,608,046 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2197 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,231,101,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,699,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,707,402,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,359,020,522 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5716 | 円 |
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