有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
| 平成26年11月28日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,137,041,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,075,107,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,061,934,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,364,757,009 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2072 | 円 |
参考(日本株式マザーファンド)
| Ⅰ 資産総額 | 2,702,565,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,702,565,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,041,720,066 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3237 | 円 |
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