有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,118,073,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,744,378,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,373,694,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,527,002,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1297 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,088,332,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,088,332,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,000,034,658 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5221 | 円 |
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