有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/08-2024/05/07)
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,483,430,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,490,895,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,992,534,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,341,612,238 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4852 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,442,649,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,442,649,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 413,465,943 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4892 | 円 |
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