有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)
| (2017年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,256,271,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,105,046,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,151,225,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,755,885,594 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1053 | 円 |
(参考)日本株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,139,494,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,139,494,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,730,932,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8138 | 円 |
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